Fond VAULT (třída PPL2)

otevřený podílový fond

Cílem fondu je dlouhodobě překonávat akciové indexy pomocí koncentrovaného portfolia globálních akcií. Fond investuje zejména na vyspělých akciových trzích Ameriky, Evropy a Asie.

0,9785 Kč *
aktuální cena podílového listu
-2,15 %
zhodnocení od začátku roku
-8,35 % p.a.
zhodnocení od založení
* odhad k 30. 11. 2021
  • Nejvýnosnější likvidní aktivum

    Fond investuje do akcií, které představovaly historicky nejvýnosnější likvidní aktivum

  • Výše zhodnocení

    Naší ambicí je dlouhodobě překonávat akciové trhy o 2–3 % ročně

  • Struktura portfolia

    Portfolio je složené z 15 až 25 příběhově, sektorově a geograficky diverzifikovaných titulů

  • Dlouhodobý investiční horizont

    Doporučená doba držení podílových listů fondu je 5 let, nicméně většinu firem do portfolia nakupujeme s vidinou, že je budeme držet mnohem déle

  • Odměna za výsledky

    Naše odměna má přímou vazbu na dosažené výnosy

  • Vlastní analýzy

    Všechny firmy v portfoliu detailně analyzujeme a nespoléháme na práci institucionálních analytiků, proto máme vlastní nezávislé názory

Vývoj hodnoty

Investiční strategie

Akciový fond VAULT je zaměřený na dlouhodobé investory, kteří chtějí mít expozici na akciové trhy prostřednictvím aktivně spravovaného koncentrovaného fondu. Portfolio je složené z 15 až 25 příběhově, sektorově a geograficky diverzifikovaných titulů. Hlavní část portfolia tvoří firmy, u kterých vidíme udržitelnou konkurenční výhodu. Menší část portfolia tvoří společnosti bez výrazné konkurenční výhody, které se ale obchodují s výrazným diskontem vůči odhadované hodnotě společnosti.

Akcie vnímáme jako reálné podíly ve společnostech. Volatilitu nevnímáme jako riziko, ale jako příležitost. Volatilita v dlouhodobém horizontu nemá na zhodnocení investice vliv, a navíc nám umožňuje nakupovat a prodávat akcie za výhodné ceny. Věříme, že akcie zůstanou nejvýnosnějším likvidním aktivem i do budoucna a že výběrem vhodných společností lze navíc překonat i výkonnost celého akciového trhu.

Výkonnost fondu

2021 -2,15 %
od založení -2,15 %
od založení (p.a.) -8,35 %